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中国1971中国1971与中国1971的可持续开展 100(ECPI))))))))))))))) ESG)
样品化债券股使充满基金
更新的通讯雇用指代摘要(2016) 年第 1 号)
基金的工会代表:财务资产基金领袖协同承担受宪法限度局限的公司
基金托管人:上海开理由协同承担协同承担受宪法限度局限的公司
要紧点明
中国1971中国1971与中国1971的可持续开展100(ECPI))))))))))))))) ESG样品化债券股使充满基金(以
下约分“本基金”)的募集专心致志已于2013年1月31天获中国1971证监会证监容忍
〔2013〕容忍第100号。基金基金和约于2013年3月22日见效。。
基金管理人担保招股阐明书目录真实。、正确、极盛时。本赞助阐明书经中国1971证监会满意、喜欢,但证监会容忍募集资产,它没什么表白它对TH作出实体的判别或担保。,也不是表白基金使充满缺勤风险。。
使充满有风险,使充满者捐助时应分读数招股阐明书。,片面认得风险与进项的性质,供给思索使充满者单一的的风险耐力,连同捐助(或购置物)基金的吸入、机遇、等同与其他的使充满行动的孤独方针决策。基金管理人提示使充满者,基金使充满应采取相配测量。,包孕街市风险、领袖风险、估值风险、流度风险、基金的特殊风险及其他的风险。该基金是股本权利样品加速器基金,高祝福风险、具有具有较高意图进项的债券股使充满基金典型,其意图风险和意图进项均高于混合基金。、债券股基金和货币街市基金。
不动产权净看重将因股本权利街市动摇而动摇。,使充满者在基金共用的依据消受基金的进项。,同时承当相配的使充满风险。
基金管理人提示使充满者在基金I的买方理解基音,作出使充满决定后,基金运营与不动产权净看重变更揽货的使充满风险,由使充满者其承当。
基金的过往业绩没什么预言者其接下去体现,基金管理人领袖的其他的基金业绩不外形。基金管理人按功能实行功能、诚意、谨慎的节俭领袖基音与根底的用功,但它不克不及担保根底到达。,不担保最低的收益。
如基金和约和基金募集位置编制摘要。,中国1971证监会容忍。基金盟约是基金党派经过的和约权利。、工作法度文件。基金使充满者从基金和约中通用基金共用。,即变得基金共用考虑人和本基金和约的党派,考虑基金共用其的行动表白了它的承兑和功能。,如基金法、《运作测量》、基金和约的权利及其他的公司或企业规则、承当工作。基金使充满者奇迹基金伙伴的权利和工作,应分商量基金和约。。
本招股书亲近的日期为2016年3月22日。,财务datum的复数和净值的亲近的日期是2015年12月31天。。本招股阐明书射中靶子财务datum的复数未必核实。。
一、基金的工会代表
(1)基金管理人概略
本基金的工会代表为财务资产基金领袖协同承担受宪法限度局限的公司,根本通讯列举如下:
称号:财务资产基金领袖协同承担受宪法限度局限的公司
寓所:上海虹口吴淞路 619 号 505 室
著作地址:上海应城中路 68 历史时期资产心脏 41 楼
复兴日期:2011 年 6 月 21 日
法定代劳人:阮琪
组织形式:受宪法限度局限的责怪公司
表达资金:人民币20亿元
节目主持人:刘未
触点器:021-2053 7888
承认制布置:
股 东边资金贡献的衡量(人民币)
(%)
资产债券股协同承担协同承担受宪法限度局限的公司 8,000 40
杭州工业界界使充满成环形协同承担受宪法限度局限的公司 6,000 30
浙江圣华周而复始生物协同承担协同承担受宪法限度局限的公司 6,000 30
合 计 20,000 100
(二)最早的人事位置
1、董事会围攻:
Ruan Qi行医,董事长,工商领袖硕士,最高级掌管会计行政工作的师。任汉总规划图部副掌管,Hangzho宝藏发球者局掌管兼董事,社会保障著作室掌管,资产债券股协同承担协同承担受宪法限度局限的公司副总管理人,教区牧师资产债券股协同承担协同承担受宪法限度局限的公司总管理人。
刘薇行医,董事,浙江大学经济学的硕士。Ltd凯通债券股领袖协同承担受宪法限度局限的公司贩卖部总管理人,财通债券股领袖事情领袖部总管理人,原财通债券股受宪法限度局限的责怪公司(现资产债券股协同承担协同承担受宪法限度局限的公司)基金筹建部负责人,财务资产基金领袖协同承担受宪法限度局限的公司副总管理人、常务副总管理人,教区牧师财务资产基金领袖协同承担受宪法限度局限的公司总管理人。
罗旭胜行医,董事,技术经济学的与领袖得出所预测的产物生的,最高级工程师。杭州武林工业界界总公司副总管理人,杭州轻工技术技术厅副掌管,原杭州市工业界资产领袖使充满成环形协同承担受宪法限度局限的公司(现杭州工业界界使充满成环形协同承担受宪法限度局限的公司)总管理人。
日博开户行医,董事,EMBA,最高级经济学的师。浙江湖州经济学的体制改革委任状常务副掌管,盛华成环形大调利益协同承担受宪法限度局限的公司副总管理人、总管理人,浙江圣华周而复始生物协同承担协同承担受宪法限度局限的公司董事长、副董事长,升华成环形大调利益协同承担受宪法限度局限的公司教区牧师董事、校长,盛华成环形德庆花垣色料协同承担受宪法限度局限的公司副董事长。
朱颖女人,孤独董事,最高级掌管会计行政工作的师,复旦大学会计行政工作的硕士。表达掌管会计行政工作的师专家datum的复数库专家,上海上海徐汇区资产机构上市专家查阅者,上海立信会计行政工作的特权兼任自称者、硕士任大学导师等。中国1971表达掌管会计行政工作的师协会最高级合营公司人。
Yao Xianguo行医,孤独董事,经济学的硕士。浙江大学对外经济学的贸易特权、经济学的院自称者、常务副教长,浙江大学公共领袖自称者、院长,浙江大学公共保险单得出所预测的产物生所长。
朱红超行医,孤独董事,法度硕士。上海宁愿法度公司的掮客,上海并有法度公司掌管,上海斡旋委任状委员、斡旋员,四海掮客协会董事长。
2、职员掌管:
杨铁俊行医,职员掌管,监察化验部掌管、法学硕士。执业掮客,KBC金条基金领袖副总监并有监视和审计、财务资产基金领袖协同承担受宪法限度局限的公司监察查账部副总监,教区牧师财务资产基金领袖协同承担受宪法限度局限的公司监察化验部掌管。
3、领袖领袖层行政工作的:
刘薇行医,总管理人(同样简历)。
王佳军行医,副总管理人,中山大学工商领袖硕士。Dongfang Secur遵义路贩卖部街市部管理人,惠天付,南的地域管理人兼债券股疏导管理人、南的子公司总管理人、四海疏导去市场买东西总监兼华东子公司总管理人。教区牧师财务资产基金领袖协同承担受宪法限度局限的公司副总管理人。
4。首座询问者黄慧女人,工商领袖硕士、EMBA。山肩张家界任职期协同承担受宪法限度局限的董事会书记员,方正债券股受宪法限度局限的责怪公司北京的旧称代表处创始人,中国1971债券股使充满者备款以决定性的基金协同承担受宪法限度局限的公司最高级管理人。教区牧师财务资产基金领袖协同承担受宪法限度局限的公司督察长、工会委任状主席。
5、基金管理人:
焦青行医,哈尔滨工业界大学领袖学博士。深圳飞亚达女表成环形华东区域管理人、街市部副总管理人,西部债券股资产领袖部煤炭、动力设备得出所预测的产物行政工作的,天治基金煤炭、最高级商业得出所预测的产物员,上海宰河使充满煤、最高级新能源得出所预测的产物员,上海保利使充满得出所预测的产物生副主任。2012 年 2 月联结财务资产基金领袖协同承担受宪法限度局限的公司,得出所预测的产物部掌管前辅助物、副总监,基金管理人如今是基金管理人。
6、使充满方针决策委任状围攻:
刘薇行医,总管理人;
吴成永行医,总管理人辅助物、使充满总监兼专业使充满司董事;
金子才,基金使充满部副掌管。
7、上述的行政工作的经过缺勤紧密的相干。
二、基金托管人
(i)基金托管人的位置
1、根本位置
称号:上海开理由协同承担协同承担受宪法限度局限的公司(以下约分《上海禁令》)
寓所:浦东新区应城中路 168 号
著作地址:浦东新区应城中路 168 号
法定代劳人:金煜
不漏水工夫:1995 年 12 月 29 日
组织形式:协同承担协同承担受宪法限度局限的公司
表达资金:人民币 亿元
存续持久:持续领袖
基金托管数:中国1971债券股监视领袖委任状(CSRC)容忍证〔2009〕814 号
托管触点:叶红
器:021-68475888
副本:021-68476936
上海开理由不漏水 1995 年 12 月 29 日,是国有股、中国1971资金法人股、协同承担制商业开理由:外资股和个别的股,总开理由坐落在上海。
晚近,上海开理由把精品开理由作为战术洞察力,以诚为先,诚信立立是连队的地核看重,以全体使合适的特局部、区域统筹分叉、使分裂使承受压力著名的指导思想,持续促进特化领袖和小心的化领袖,增殖连队长处和开展才能。
如街市和单一的优势,上海开理由已使合适的中小连队多重的资产发球者。、市镇住院医师理财与老境资产发球者、资产街市榜样市发球者、听起来两岸三地跨境资产发球者与姣姣者ONL,培育和估计领袖特局部,促进布置调理与构象转变开展,加速器可持续开展才能。
眼前,上海上海开理由、宁波、淡黄色、杭州、天津、成都、深圳、北京的旧称、苏州、无锡、绍兴、南通等地的用枝形叶脉刺绣花纹装饰和营业网点 311 个,有自助银
行 211 个,配电自助传感器 2167 台,长三角的初步使合适的、环
渤海、珠三角、中西部使承受压力城市的把编排到广播网联播规划边框。上海开理由也启动了闵行白银的复兴。、衢江银、江苏江宁银银开理由崇州银银村,不漏水银基基金领袖协同承担受宪法限度局限的公司。,香港地域上海开理由(香港)协同承担受宪法限度局限的公司的复兴,全球 130多个同国人和地域 1600 好多开理由及其用枝形叶脉刺绣花纹装饰成立了代劳相干。。
不漏水 20 年来,上海开理由业的竟争能力与产物不时促进,英国开理由家
全球屯积 1000 持续在海内开理由连续的一段时间,2014 全球开理由业 130 位,较
2013 年度社会阶层破产 28 位。屡次被《亚洲开理由家》记载评为“中国1971姣姣者城市发行开理由”,先后荣获上海市名牌、小客户优质发球者开理由、同国人最高级重新雇用股、四海开理由同性街市优良市围攻、同国人尊敬模式单位、姣姣者连队形象奖、“银团记入贷方姣姣者机构奖”等名誉称号。
短暂拜访 2014 岁末,上海开理由资产总计达 亿元;存款总计达 亿元,记入贷方总计达 亿元;资金宽敞的率为 ;拨备覆盖率 。
2、最早的行政工作的位置
上海开理由总公司 总公司资产托管部,是资产托管的生产科,经商领袖部、托管事情部(婚约运营组和运营商)、审计监视司,秤锤年纪 30 周岁摆布,100%名职员,学士学位,事情岗位行政工作的均有着基金资历。
3、基金托管领袖
上海开理由于 2009 年 8 月 18 中国1971债券股监视领袖委任状(证监会)、中国1971开理由业监视领袖委任状容忍复兴债券股,容忍文号:中国1971债券股监视领袖委任状(CSRC)容忍证〔2009〕814 号。
短暂拜访 2015 岁末,上海开理由托管 17 仅债券股使充满基金,天国的生长
混合型债券股使充满基金的选择、安盛债券股稳步增长的债券股型债券股使充满基金(LoF)、中国1971中国1971与中国1971的可持续开展 100(ECPI))))))))))))))) ESG样品化债券股使充满基金、鹏华双债递加债券股使充满基金、亚洲开理由宁愿四分之一Tim Lee活期裸体债券股型债券股、Penghua双双债券股使充满基金、彭华峰信誉评级债券股使充满基金、前海开源事变开车的合成物准许SEC的机智的无效地应用、万家金宝货币街市债券股使充满基金、中银承兑半载期债券股使充满者的活期吐艳、银和轴索,月,月,月,月,月,休憩,舒服,旧A、申万灵信中深湾传媒工业使充满样品分级、华安天益养老混合使充满债券股使充满基金、万家瑞丰机智的无效地应用混合型债券股使充满基金、万家瑞星机智的无效地应用混合型债券股使充满基金、博宇融纯债券股使充满基金、浙江招商债券股债券股使充满基金,托管基金净资产总计达 153 亿元。
三、中间定位发球者机构
(1)基金共用招股书机构
1、直销机构
称号:财务资产基金领袖协同承担受宪法限度局限的公司
寓所:上海虹口吴淞路 619 号 505 室
著作地址:上海应城中路 68 历史时期资产心脏 41 楼
法定代劳人:阮琪
器:021-2053 7888
副本:021-2053 7999
节目主持人: 刘未
客户发球者器:4008 209 888
公司网址:
资产书信基金的微观资产号码(微受雇杀人的枪手):ctfund88)
2、代销机构
(1)上海开理由协同承担协同承担受宪法限度局限的公司
表达地址:浦东新区应城中路 168 号
著作地址:浦东新区应城中路 168 号
法定代劳人:金煜
节目主持人:汤道路
器:021-68475888
客服器:95594
公司网址:
(2)中国1971工商开理由协同承担协同承担受宪法限度局限的公司
表达地址:北京的旧称复兴门街 55 号
著作地址:北京的旧称复兴门街 55 号
法定代劳人:蒋健卿
副本:010-66107914
客服器:95588
公司网址:
(3)中国1971农业开理由协同承担协同承担受宪法限度局限的公司
寓所:北京的旧称东城区立国门内途径 69 号
著作地址:北京的旧称西城区复兴门街 28 世贸心脏东侧 9 层
法定代劳人:蒋开良
客服器:95599
公司网址:
(4)中国1971交通开理由协同承担协同承担受宪法限度局限的公司
表达地址:浦东新区应城中路 188 号
著作地址:浦东新区应城中路 188 号
法定代劳人:胡怀邦
节目主持人:曹榕
器:021-58781234
副本:021-58408842
客户发球者器:95559
公司网址:
(5)宁波开理由协同承担协同承担受宪法限度局限的公司
表达地址:浙江市宁波宁南路南 700 号
著作地址:浙江市宁波宁南路南 700 号
法定代劳人:陆华玉
节目主持人:胡行医
器:0574-89068340
客服器:962528
公司网址:
(6)资产债券股协同承担协同承担受宪法限度局限的公司
表达地址:杭州杭小道 15 嘉华国际商业心脏
著作地址:杭州杭小道 15 嘉华国际商业心脏
法定代劳人:沈继宁
节目主持人:徐一清
器:0571-87822359
副本:0571-87818329
客服器:96336(浙江),48696336(同国人)公司网站:
(7)国泰莒南债券股协同承担协同承担受宪法限度局限的公司
表达地址:铁圈球场路,中国1971(上海)自由贸易试验区 618 号
著作地址:浦东新区应城中路 168 号上海开理由大厦 29 楼
法定代劳人:Yang de红
客服器:400-8888-666 / 95521
网址:
(8)深湾宏源债券股受宪法限度局限的责怪公司
表达地址:上海上海徐汇区长乐路 989 号 45 层
著作地址:上海上海徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代劳人:李梅
器:021-33389888
副本:021-33388224
客服器:95523 或 4008895523
公司网址:
(9)中国全球性的信托投资公司债券股协同承担协同承担受宪法限度局限的公司
表达地址:广东省深圳福田区深南路 7088 招商开理由大厦,缺勤。 A 层
著作地址:北京的旧称旭日区骏大桥 48 中国全球性的信托投资公司债券股大厦
法定代劳人: 王东明
节目主持人:陈中
器:010-60838888
客户发球者器:95558
公司网址:
(10)中国全球性的信托投资公司建投债券股受宪法限度局限的责怪公司
表达地址:北京的旧称旭日区路 66 号 4 号楼
著作地址:北京的旧称旭日门内途径 188 号
法定代劳人:王昌青
节目主持人:魏明
器:010-85130588
副本:010-65182261
客户发球者器:400—88 88—108
公司网址:
(11)国信债券股协同承担协同承担受宪法限度局限的公司
表达地址:深圳罗湖区红岭中路 1012 国信债券股大厦 16 层至 26 层
著作地址:深圳罗湖区红岭中路 1012 国信债券股大厦 16 层至 26 层
法定代劳人:何如
节目主持人:齐小燕
器:0755-82130833
副本:0755-82133952
客服器:95536
公司网址:
(12)广达债券股协同承担协同承担受宪法限度局限的公司
表达地址:上海静安区新闸路站 1508 号
著作地址:上海静安区新闸路站 1508 号
法定代劳人:薛峰
节目主持人:刘晨、李芳方
器:021-22169999
副本:021-22169134
客服器:95525、400—88 88—788网站:
(13)兴业银行债券股协同承担协同承担受宪法限度局限的公司
表达地址:福州湖东路 268 号
著作地址:浦东新区民生路 1199 五三叉路连拱廊 1 号楼 21 层
法定代劳人:兰荣
节目主持人:谢高得
器:021-38565785
客服器:400-8888-123
公司网址:
(14)东海债券股受宪法限度局限的责怪公司
表达地址: 销售合营公司人鄢陵西路 23 数字使充满连拱廊 18-19 楼
著作地址:浦东新区世纪小道 1589 长泰国际资产大厦 11 楼
法定代劳人:朱可敏
节目主持人:梁旭
器:0519-88157761
副本:0519-88157761
客户发球者器:400—88 88—588
公司网址:
(15)万里长城债券股受宪法限度局限的责怪公司
表达地址:深圳福田区深南路 6008 经济学的特区报业大厦 14、16、17 号著作地址:深圳福田区深南路 6008 经济学的特区报业大厦 14、16、17 号法定代劳人:黄耀华
节目主持人:刘阳
器:0755-83516089
副本:0755-83515567
客服器:400-6666-888
公司网址:
(16)东吴债券股协同承担协同承担受宪法限度局限的公司
表达地址:江苏苏州苏州工业界园区翠园路 181 号
著作地址:江苏苏州苏州工业界园区翠园路 181 号
法定代劳人:Wu Yong闽
节目主持人:方小丹
器:0512-65581136
副本:0512-65588021
客服器:0512-33396288
公司网址:
(17)信达债券股协同承担协同承担受宪法限度局限的公司
表达地址:北京的旧称市西城区定心脏区 9 号院 1 号楼
著作地址:北京的旧称市西城区定心脏区 9 号院 1 号楼
法定代劳人:显要人物河
节目主持人:唐静
器:010-63081000
副本:010-63080978
客服器:400-800-8899
公司网址:
(18)中国1971银河债券股协同承担协同承担受宪法限度局限的公司
表达地址:北京的旧称西城区资产小道 35 国际连队大厦 C 座
著作地址:北京的旧称西城区资产小道 35 国际连队大厦 C 座
法定代劳人:陈安
节目主持人:田薇
器:010-66568430
副本:010-66568990
客服器:400-8888-888
公司网址:
(19)杭州几米基金去市场买东西协同承担受宪法限度局限的公司。
表达地址:杭州市余杭区沧钱街海曙路 2 号
著作地址:浙江省杭州市滨江区江南小道 3588 恒富丽堂皇的厦 12 楼
法定代劳人:陈柏青
节目主持人:周嬿旻
器:0571-28829790,021-60897869
副本:0571-26698533
客服器:4000-766-123
公司网址:
(20)上海好购基金去市场买东西协同承担受宪法限度局限的公司。
表达地址:上海虹口中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
著作地址:上海省浦东新区市浦东南路 1118 Ordos国际宾馆 903~
906 室
法定代劳人:杨文斌
节目主持人:张茹
器:021-58870011
副本:021-68596916
客服器:400-700-9665
公司网址:
(21)浙江同顺基金去市场买东西协同承担受宪法限度局限的公司。
表达地址:浙江市杭州西路二号1号元茂大厦1号 903
著作地址:西湖翠柏路 7 杭州电子商业工业园 2 楼
法定代劳人:凌顺平
节目主持人:杨翼
触点器:0571-88911818-8653
副本:0571-86800423
客服器:0571-88920897
公司网站:
(22) 深圳中路资产大调利益协同承担协同承担受宪法限度局限的公司
表达地址:深圳罗湖区深南东路 5047 功劳开理由体系布置 25 楼 I/J 单元
著作地址:深圳罗湖区深南东路 5047 功劳开理由体系布置 25 楼 I/J 单元
法定代劳人:薛峰
副本:0755-82080798
客服器:4006-788-887
公司网址:
(23)调和情报学技术协同承担受宪法限度局限的公司
表达地址:北京的旧称旭日区潮围街 22 潘利大厦数 10 层
著作地址:浦东新区东边路 18 Pauli数 E 座 18 楼
法定代劳人:王莉
节目主持人:周轶
器:021-20835789
副本:021-20835879
客服器:400-920-0022
公司网站:
(24)天相使充满查阅者公司
表达地址:北京的旧称西城区资产街 19 富凯大厦数 B 座 701
著作地址: 北京的旧称市西城区新街口街 28 号 C 座 5 层
法定代劳人:林一翔
节目主持人: 尹伶
器:010-66045529
副本:010-66045527
客户发球者器:010-6604568
天相得顾网址:
天理基金把编排到广播网联播网站:
(25)上海日报基金去市场买东西协同承担受宪法限度局限的公司。
表达地址:上海上海徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
著作地址:上海上海徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
法定代劳人:竟
节目主持人:颜玲
器:021-54509998
副本:021-64385308
客户发球者器:400—1818-188
每日基金网站
(26)中国1971国际资产协同承担协同承担受宪法限度局限的公司
表达地址:北京的旧称旭日区立国关途径 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28层
著作地址:北京的旧称旭日区立国关途径 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28层
法定代劳人:丁学东
器:010-65051166
副本:010-65051156
公司网址:
(27) 中国1971同国人债券股受宪法限度局限的责怪公司
表达地址:北京的旧称旭日区北第四音级环路 27 号院 5 号楼
著作地址:北京的旧称旭日区北第四音级环路 27 盘古壮观 A 座 40 层
法定代劳人:赵大建
节目主持人: 李微
器:010-59355941
副本:010—56437032
客服器:4008895618
网址:
(28) 北京的旧称钱京富裕的使充满咨询协同承担受宪法限度局限的公司
表达地址:北京的旧称海淀区街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
著作地址:北京的旧称海淀区街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
法定代劳人:赵荣春
副本:010-57569671
客服器:400-893-6885
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(29) 北京的旧称常恒基金去市场买东西协同承担受宪法限度局限的公司
表达地址:北京的旧称顺义区后沙峪镇安福街 6 号
著作地址: 北京的旧称旭日区华南北里 2 同国人体系布置 6 层
法定代劳人:颜振杰
节目主持人:翟飞飞
器:13520236631
客服器:400-888-6661
公司网址:
(30) 浙江金牙套诚富裕的领袖协同承担受宪法限度局限的公司
表达地址:杭州拱墅区路 45 1号(金昌大厦) 幢 10 楼 1001 室
法定代劳人:陈峥
客服器:400-068-0058
公司官方网站:
(31) 深圳新获得债券股使充满咨询协同承担受宪法限度局限的公司
表达地址:深圳福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
著作地址: 北京的旧称西城区宣武门街 28 府卓大厦 16 层
法定代劳人:杨懿
副本:010-58325282
节目主持人: 文雯
器:010-83363101
客服器:400-166-1188
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(32) 深源宏远西部债券股受宪法限度局限的责怪公司
表达地址:新疆乌鲁木齐高新区(新城区)北京的旧称南路 358 大成国际
大厦 20 楼 2005 室
著作地址:新疆乌鲁木齐高新区(新城区)北京的旧称南路 358 大成国际
大厦 20 楼 2005 室
法定代劳人:李季
节目主持人:李润庭
器:010-88085858
副本:010-88085195
客服器:400-800-0562
网址:
(33) 壹富裕的(北京的旧称)情报学技术协同承担受宪法限度局限的公司
表达地址:北京的旧称西城区龚庄街 9 五号楼 C 座 702 室
著作地址:北京的旧称西城区涪门街 2 万通新大陆连拱廊 A 座 2208
法定代劳人:吴雪秀
副本: (010)88312877
节目主持人:荆路
器: (010)88312877
客服器:400-001-1566
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(34) 中国1971京北(北京的旧称)资产领袖协同承担受宪法限度局限的公司
表达地址:北京的旧称西城区龚庄街 4 号 5 号楼 1 层
著作地址:北京的旧称西城区龚庄街 4 号 1 号楼 1 层
法定代劳人:徐复星
副本:010-68292941
节目主持人:陈莹迎
器:010-68998820-8306
客服器:400-600-0030
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(35) 协同承担协同承担受宪法限度局限的公司
表达地址:惠州广播与电视新闻心脏,江北东江路三号,惠成迪
3/4 楼
著作地址:惠州广播与电视新闻心脏,江北东江路三号,惠成迪
3/4 楼
法定代劳人:徐刚
节目主持人: 彭莲
器:0752-2119700
副本:0752-2119660
客服器:95564
网址:
(36) 北京的旧称增彩基金去市场买东西协同承担受宪法限度局限的公司
表达地址:北京的旧称西城区南道 66 建富丽堂皇厦 1208
著作地址:北京的旧称西城区南道 66 建富丽堂皇厦 1208
法定代劳人: Luo Xi安
副本:010-67000988-6000
节目主持人:李皓
器:010-67000988
客服器:400-001-8811
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(37) 北京的旧称乐荣多源使充满咨询协同承担受宪法限度局限的公司
表达地址:北京的旧称旭日区西壮观路 1 号 1 号楼 16 层 1603
著作地址: 北京的旧称旭日区西壮观路 1 号 1 号楼 16 层 1603
法定代劳人:董浩
副本:010-56580660
节目主持人:于婷婷
器:010-56409010
客服器:400-068-1176
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(38) 华容债券股协同承担协同承担受宪法限度局限的公司
表达地址:北京的旧称西城区资产小道 8 华容大厦 A 座 3 层
著作地址:北京的旧称西城区资产小道 8 华容大厦 A 座 3 层
法定代劳人:朱就义
节目主持人: 李惠玲
器:010-58315221
副本:010-85556153
客服器:400-898-9999
网址:
(39) 上海泰国资产领袖协同承担受宪法限度局限的公司
表达地址:中国1971(上海)自由贸易试验区福北路 277 号 3 层 310 室
著作地址: 上海长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层
法定代劳人: 燕斌
副本:021-52975270
节目主持人:灵秋光明
器:021-52822063
客服器:4000-466-788
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(40) 上海宽恕资产发球者协同承担受宪法限度局限的公司
表达地址:上海中山南路 100 外滩国际连拱廊 19 楼
著作地址:上海中山南路 100 外滩国际连拱廊 19 楼
法定代劳人:冯修民
器:021-33323999
副本:021-33323830
客服器:400-820-2819
公司网址:
(41) 上海陆锦资产领袖协同承担受宪法限度局限的公司
表达地址: 浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
著作地址:浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代劳人: 郭坚
节目主持人: 于宁波
器: 021-20665952
副本: 021-22066653
客服器:400-821-9031
公司网址:
(42)泰国富裕的基金去市场买东西(大连)协同承担受宪法限度局限的公司
表达地址:辽宁大连沙河口区星海中龙庄园 3 号
著作地址:辽宁大连沙河口区星海中龙庄园 3 号
法定代劳人:林卓
节目主持人:薛长平
器:0411-88891212
副本:0411-88891212-122
客服器:4006411999
网址:
(43)上海克星富裕的基金去市场买东西协同承担受宪法限度局限的公司。
表达地址:上海省黄埔区市西藏南路 765 号 602-115 室
著作地址:上海省黄埔区市延安东路 1 凯伊大厦 4 楼
法定代劳人:陈继吴
节目主持人:李晓明
器:021-63333319
副本:021-63332523
客服器:400178000
(44)珠海英米富裕的领袖协同承担受宪法限度局限的公司。
表达地址:珠海Hengqin新区宝华路 6 号 105 室-3491
著作地址:广州海珠区琶洲小道东 1 宝丽国际连拱廊南塔 12 楼
B1201-1203
法定代劳人:肖雯
节目主持人:吴玉浩
器:020-89629099
副本:020-89629011
客服器:020-89629066
网址:
(45)上海龙基金使充满查阅者协同承担受宪法限度局限的公司。
表达地址:浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
著作地址:浦东新区浦东小道 555 渝景国际 B 座 16 层
法定代劳人:张越卫
节目主持人:林诣彬
器:021-58788678-8201
副本:021—58787698
客服器:400-089-1289
公司网站:
(46)大台金石头使充满咨询协同承担受宪法限度局限的公司
表达地址:淡黄色建业Jiangdong中路 359 瑞大厦1号楼 B区 4 楼 A506室
著作地址:上海长宁区虹桥路 1386 文光大厦 15 层
法定代劳人:袁谷明
节目主持人:朱振清
器:021-22267943
副本:021-22268089
客服器:4009282266
网址:
(47) 中国全球性的信托投资公司提早地协同承担协同承担受宪法限度局限的公司
表达地址:广东深圳福田区心脏三路 8 大历史时期连拱廊(其次期)北
座 13 层 1301-1305 房间/ 14 层
著作地址:广东深圳福田区心脏三路 8 大历史时期连拱廊(其次期)北
座 13 层 1301-1305 房间/ 14 层
法定代劳人:张皓
副本:0755-83217421
客服器:400-990-8826
公司网站:
(48)北京的旧称恒明显地泽基金去市场买东西协同承担受宪法限度局限的公司。
表达地址:北京的旧称经济学的技术功劳区理解力强的北路 10 五层 5122 室
著作地址: 北京的旧称旭日区东三环中路 20 数字乐曲心脏 A 座 23 层
法定代劳人:梁越
节目主持人:张晔
器:010-56810307
副本:010-56810630
客服器:4008-980-618
网址:
(49) 伽师富裕的领袖协同承担受宪法限度局限的公司
表达地址:浦东新区世纪小道 8 上海同国人黄金心脏著作楼二期 46
层 4609-10 单元
著作地址:北京的旧称旭日区立国路 91 号金地心脏 A 座 6 层
法定代劳人:赵学军
节目主持人:Yu Yong康健
器:010-85097570
副本:010-85097308
客服器:400-021-8850
网址:
(50)安全的处所债券股受宪法限度局限的责怪公司
表达地址: 深圳福田心脏金田路 4036 郝蓉超大厦 16-20 层
著作地址:深圳福田心脏金田路 4036 郝蓉超大厦 16-20 层
法定代劳人:谢永林
节目主持人:吴琼
器:0755-22621866
副本:0755-82400862
客服器:95511
公司网址:
(51)中国1971黄金债券股协同承担协同承担受宪法限度局限的公司
表达地址:四川省成都市马拉尼区东城 95 号
著作地址:四川省成都市马拉尼区东城 95 号
法定代劳人: 冉云
节目主持人: 刘竞一
器:028-86690070
副本:028-86690126
客服器:95310
公司网址:
(52)恒泰债券股协同承担协同承担受宪法限度局限的公司
表达地址:内蒙古赛罕呼和浩特东使登基 D 座
著作地址:内蒙古赛罕呼和浩特东使登基 D 座
法定代劳人: 平敏
节目主持人:王国明
器:0471-3953168
客服器:400-196-6188
公司网址:
(53)上海获益基金去市场买东西协同承担受宪法限度局限的公司。
著作地址:浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
表达地址:上海包山云川路 5475 号 1033 室
法定代劳人:沈继伟
节目主持人:徐鹏
器:86-021-50583533
副本:86-021-50583633
客户器:400-067-6266
网址:
(54)Noah Zheng Xing(上海)基金去市场买东西和使充满的表达地址:上海虹口飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
著作地址:上海杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋
法定代劳人:王菁波
节目主持人:李娟
器:021-80359115
副本:021-80359611
客服器:400-821-5399
网址:
(55)上海旭日持久基金去市场买东西协同承担受宪法限度局限的公司。
表达地址:浦东新区尚丰路 977 号 1 幢 B 座 812 室
著作地址:浦东新区张江高科碧波荡漾路 690 号 4 号楼 2 层
法定代劳人:廖冰
节目主持人:高家琪
器:021-80234888*6816
副本:021-80234898
客服器:400-998-7172
网址: 基金将经过直销疏导裸体去市场买东西,去市场买东西公报或中间定位事情公报的详细清单记述。
(二)签到表达机构
称号:财务资产基金领袖协同承担受宪法限度局限的公司
寓所:上海虹口吴淞路 619 号 505 室
著作地址:上海应城中路 68 历史时期资产心脏 41 楼
法定代劳人:阮琪
器:021-2053 7888
节目主持人:薛程
(三)法度公司问题法度意见书
称号:上海同里法度公司
寓所:上海应城中路 68 历史时期资产心脏 19 楼
著作地址:上海应城中路 68 历史时期资产心脏 19 楼
法定代劳人:韩炯
器:021-3135 8666
副本:021-3135 8600
节目主持人:旦
买卖掮客:吕红、旦
(四)审计基金不动产权的掌管会计行政工作的师事务所
称号:雍华明掌管会计行政工作的师事务所(特殊普通合营公司制)
器械事务合营公司人:毛的家:东长安街,东城区,北京的旧称 1 安永东边连拱廊东边经贸大厦三号 层
著作地址:上海世纪小道 100 号大地资产心脏 50 楼
公司器:(021)2228 8888
公司副本:(021)2228 0000
签名掌管会计行政工作的师:郭国祥、蒋艳华商业节目主持人:郭国祥
四、基金称号
中国1971中国1971与中国1971的可持续开展 100(ECPI))))))))))))))) ESG样品化债券股使充满基金
五、基金型股本权利使充满基金
六、基金的使充满实体的
该基金是股本权利样品加速器基金,在力争对中国1971中国1971与中国1971的可持续开展 100
(ECPI))) 本无效后面的目标的ESG算法,经过量子化的多谋略零碎
收益增长与风险把持,胜利完成领先目标的报酬率。
基金后面的业绩关涉的实体的是:工作使不动产权净看重随业绩比率增长
垒线日秤锤后面的抵消的绝对 ,年后面的绝对偏差不超越

七、使充满广大地域
本基金的使充满广大地域为具有良好流度的资产器,包孕依法发行境内股(含小股)、中国1971债券股接管机构满意、喜欢的创业板及其他的股本权利、债券股、开理由存款、货币街市器、依据、资产支援债券股、股指提早地连同中国1971证监会容许基金使充满的其他的资产器(但须合适的中国1971证监会中间定位规则)。内容,使充满于中国1971中国1971与中国1971的可持续开展 100(ECPI))))))))))))))) 样品股本权利和怪诞的股本权利使充满
实足基金资产 80%;使充满于认股依据的资产不超越生趣的净资产看重。 3%;现
黄金或库藏债券在一年内断气不得小于t。 5%。
免得法度法规或接管机构容许资产使充满,基金管理人器械计数器性手续后,可归入使充满广大地域。
八、使充满谋略
该基金本样品使充满。、以充满活力的使充满为粮食的使充满谋略,力争把持目标的后面的绝对偏差。,采取计数器性的量子化激化谋略举行使充满重组。
1、标的样品本基金股本权利资产后面的的标的样品为中国1971中国1971与中国1971的可持续开展 100(ECPI)))))))))))))))
ESG样品。该样品由中证样品公司和全球性的著名的并有承认。
ECPI 本中国1971街市的可持续开展目标并有功劳。成份股最早的源自上海和深圳。 300
样品成份股,ECPI 公司的行政工作的孤独于上海和深圳。 300 样品股本权利后面的剖析,汇总通讯,送回 ECPI 除英国外的欧洲国家总店,源自诸如此类人特殊的专家委任状,源自诸如此类人敌对的事实、社会责怪、公司管理可执意评价的三个维度,决定中国1971中国1971与中国1971的可持续开展 100(ECPI))))))))))))))) ESG样品的成份股。孤独而零碎的评级方式确保了中国1971中国1971与中国1971的可持续开展 100(ECPI))))))))))))))) ESG样品成份股合适的国际规范的可
持续开展理念,中国1971可持续开展的态度。
免得中国1971中国1971与中国1971的可持续开展 100(ECPI))))))))))))))) ESG样品被暂停编制及发表,或中国1971中国1971与中国1971的可持续开展 100(ECPI))))))))))))))) ESG样品由其他的样品撤换(纯正的改名除外),或鉴于样品编制方式等大调变更引起中国1971中国1971与中国1971的可持续开展 100
(ECPI))) ESG样品不宜持续作为标的样品,或更具特局部或特别的的股本权利街市、更
合适的使充满的目标,基金的工会代表可以遵照谨慎的基音,维持PRIN,工具计数器性顺序后,如基金变更目标和使充满实体的,并如街市体现、流度、好多电阻丝,如与原始目标的中间定位性,决定了,离集合基金共用考虑人大会。
鉴于上述的缘故变更标的样品和使充满情郎,基金管理人器械计数器性手续后报中国1971证监会满意、喜欢,连同指派培养基上的公报。
2、样品使充满与激化谋略
该基金的最早的谋略是模仿样品。,使充满结成将本成份股的关涉使加权。,如资产和书信的多谋略零碎,敝守
低配。一面貌,缜密的把持结成后面的绝对偏差。,幸免极慢地无极限目标样品,在另一面貌,敝必然的工作领先目标。。
基金是本定量多谋略零碎的。,变化使充满谋略,每个谋略都是本其使充满逻辑来量子化的。、可化验。最早的谋略包孕:多做代理商 Alpha 谋略、动物之偶加速器谋略、事变开车的加速器谋略、风险后面的把持谋略及结成使最优化谋略。
1)多电阻丝 Alpha 谋略
多做代理商 Alpha 战术的工具最早的是本多电阻丝的。
Alpha 模式,该模式本对中国1971资金街市的年深月久得出所预测的产物。
超额进项的定量方针决策模式。模式电阻丝包孕根本电阻丝和街市电阻丝。,根本电阻丝最早的包孕生长做代理商、看重做代理商、买价做代理商、获益聚集电阻丝,街市电阻丝最早的包孕动量做代理商、量级做代理商、街市喜怒无常做代理商。
上述的电阻丝混合了街市上的各类使充满者。、公司的各式各样的期刊、公司或企业剖析师和接管保险单的各自的面貌的通讯。财务沟通的多电阻丝 Alpha 该模式供给应用了基金管理人的年深月久联欢和进项。,落落大方通讯的技术与成立集成。基金管理人将如街市地位及变更对各类通讯的要紧性做问题有必然前瞻性的判别,即时调理各电阻丝类别的详细组合艺术品和使加权。。
2)动物之偶加速器谋略
双生加速器谋略是套期保值谋略I的举行就职典礼用功,经过缜密的的定量剖析和得出所预测的产物,中国1971婚配谋略用功的成立剖析,形
零碎市方针决策零碎,风险预算约束下的超额收益寻求。详细包
样品成份股的协整剖析、协整测定、风险预算与资产无效地应用子模块,确保动物之偶加速器谋略的稳定性、即时性与风险可控性。
3)事变开车的加速器谋略
经过对在室内运用的经济学的逻辑和根本通讯的零碎剖析,做统计剖析和得出所预测的产物,使充满定量子化的使充满结成领袖,经过事变开车增殖进项。最早的事变包孕但不限于:大伙伴累积而成、业绩预增、额外费转变、定位增
发、十大市价伙伴的变更。
4)风险后面的把持谋略
无效后面的目标,把持后面的绝对偏差是最早的实体的。如下,主动精神应在风险预算下举行。。基金经过阻碍风险剖析零碎举行风险后面的,容许广大地域内的使充满结成风险把持。
风险后面的把持谋略的使承受压力是关怀后面的绝对偏差。,包孕在室内运用的后面的绝对偏差和年度后面的绝对偏差。资产无效地应用抵消的特殊关怀、叫无极限度与股本权利使充满无极限度,预算后面的绝对偏差,风险把持规则的抵消。除非日常的实时后面的,此基金活期(一圈)、每月的、半载、后面的绝对偏差的零碎剖析,并在此依据,举行裁决结成使最优化。
风险加速器的风险把持最早的是风险预算零碎。。计数器每诸如此类人详细谋略,组合艺术品风险与效益的性质,在风险预算的预述下,举行资产分派,将风险把持宗派归入可接受广大地域并寻求。
基金是本定量多谋略零碎的,它是成立在资产工程定量剖析平台DEVE上的。,该平台是成立在上进的定量零碎的依据的。。
3、结成调理谋略本基金所排列的使充满结成将如标的样品成份股及其使加权的变更而举行相配调理。
A、活期调理
如目标的调理管理和S的预测,即时调理股本权利结成的一宗派。如中证样品公司的成份股样品举行调理,在思索后面的绝对偏差规则的依据。
B、异常平差
1)免得调理意图实体的样品的成份股。,基金管理人将检查当初的详细位置,在多重的思索后面的绝对偏差和使充满者的依据,决定即使将宗派撤换股本权利提早归入;
2)角色配股、增发、当红利和其他的电阻丝引起成份股的分量时,根底如使加权CH即时调理股本权利使充满结成。;
3)如本基金的申购和付赎金救人位置,调理股本权利使充满结成的这一宗派,无效后面的目标样品;
4)股本权利暂停样品的限度局限、街市流度电阻丝,如市量不可,做这样
基金不克不及如目标使加权购置物必然的成份股。,基金管理人将检查当初的详细位置,在多重的思索后面的绝对偏差和使充满者的依据,决定即使购置物中间定位撤换股本权利;
5)如法度法规的公司或企业规则,如基金使充满结成
股本权利资产或许使充满衡量超越规则,根底实时调理,连同其他的资产或股本权利的细调,确保基金的合法运作;
6)如法度、法规和和约的规则,样品样品中成份股的使加权系数
其他的特殊缘故的相配变更,基金可以对该宗派举行计数器性的调理和调理。,资产衍生品使充满领袖的粮食,决赛,将后面的绝对偏差把持在必然广大地域内。。
4、债券股使充满谋略
本基金本流度领袖及谋略性使充满的必要,库藏债券使充满、良好流度债券股,如资产受恩惠。债券股使充满的实体的是担保基金资产的流度。,在股本权利街市全体走势不看好的预述下,为基金给予更安全的的使充满疏导,无效应用基金资产,累积而成基金资产使充满进项。多重的信誉剖析、流度剖析、在对税收收入、街市布置等电阻丝举行剖析的依据,基金充满活力的累积而成债券股使充满衡量。,使萧条意图利差将增强的债券股类属典型的使充满衡量,从卓越的债券股的利差变更中通用使充满进项。。
5、依据使充满谋略
基金举行依据使充满时,本WA根底债券股的根底得出所预测的产物与评价,股本权利价格动摇等参量,定量调动球员买价模式的用功,决定其有理的内在看重,成立套利或对冲结成。
6、股指提早地使充满谋略
股指提早地可供基金管理人运用,增殖使充满实力,更妥地到达基金的使充满实体的。该基金将本股指提早地的风险领袖基音。,为了套期保值,在风险把持的预述下,比照谨慎的基音,股指提早地使充满,领袖使充满结成的零碎风险,增殖结成的风险与进项特点。除此之外,该基金还将应用股指提早地套期保值等意图大P、特殊位置下的流度风险,如大额红利和实力。
九、基金业绩区别关涉
中国1971中国1971与中国1971的可持续开展 100(ECPI))))))))))))))) ESG样品进项率×95%+开理由活期
存款货币利率(付税后)×5%
免得中国1971中国1971与中国1971的可持续开展 100(ECPI))))))))))))))) ESG样品被暂停编制及发表,或中国1971中国1971与中国1971的可持续开展 100(ECPI))))))))))))))) ESG样品由其他的样品撤换(纯正的改名除外),或鉴于样品编制方式等大调变更引起中国1971中国1971与中国1971的可持续开展 100
(ECPI))) ESG样品不宜持续作为标的样品,或更具特局部或特别的的股本权利街市、更
合适的使充满的目标,基金的工会代表可以遵照谨慎的基音,维持PRIN,工具计数器性顺序后,如基金变更目标和使充满实体的,并如街市体现、流度、好多电阻丝,如与原始目标的中间定位性,决定了,离集合基金共用考虑人大会。
鉴于上述的缘故变更标的样品和使充满情郎,基金管理人器械计数器性手续后报中国1971证监会满意、喜欢,连同指派培养基上的公报。
十、基金风险与进项的特点
该基金是股本权利样品加速器基金,高祝福风险、具有具有较高意图进项的债券股使充满基金典型,其意图风险和意图进项均高于混合基金。、债券股基金和货币街市基金。
十一、基金使充满结成期刊
基金的工会代表的董事会和董事会担保不在虚伪、给错误的劝告性的提交或大调忽略,目录的确凿性、个别的和协同责怪的正确性和极盛时性。
基金托管人上海开理由协同承担协同承担受宪法限度局限的公司第五条规则,于2016年1月19日核实了本期刊射中靶子财务目标、净资产体现与使充满结成期刊,担保审察不在虚伪记载。、给错误的劝告性的提交或大调忽略。
本期刊射中靶子财务通讯还没有核实。。2015年12月的使充满结成期刊中包括的datum的复数
31天。
1 期刊完毕时基金结成的序列号
使突出 要点(元)与基金资产总计达成直接比
1 权利使充满 26,323,148 92.66
内容:股本权利 26,323,148 92.66
基金使充满 - -
3 不易挥发的进项使充满 - -
内容:债券股 - -
资产支援债券股 - -
4 贵金属使充满 - -
5 资产衍生品使充满 - -
6 买进返售资产资产 - -
内容:回购回购资产资产
- -
7 开理由存款结算 2,025,143.24 7.13
8 其他的资产 61,400.07 0.22
9 加在一起 28,409,685.49 100.00
2 末期的叫按叫分级的股本权利使充满结成
叫分级下的海内股本权利使充满结成
.1 股本权利使充满结成期刊期(样品使充满)行为准则完毕
叫类别 公允看重(元)占基金净资产的衡量
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 2,802,483.01 9.99
C 生产 9,970,877.22 35.56
D
电力、发热能力、毒气和水上的产和供给业
1,002,933.87 3.58
E 体系布置业 2,224,741 7.93
F 发行和发行业 538,501.20 1.92
G 交通运输、贮藏与邮政发球者 2,024,884.08 7.22H 歇宿餐饮业 - -
I
通讯运送、软件和通讯技术发球者
527,980.74 1.88
J 资工业 5,074,906.51 18.10
K 房地工业 1,596,981.92 5.69
L 聘用和商业发球者 558,851.42 1.99
M 科研与技术发球者业 - -
N 灌溉结构物、事实与公共设施领袖 - -O 住院医师发球者、康复及其他的发球者 - -P 谈到 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 养殖、体育文娱工业 - -S 多重的 - -
加在一起 26,323,148 93.87
.2 期刊末期的(充满活力的使充满)按叫分级的股本权利使充满结本钱基金本期刊末期的未有充满活力的使充满股本权利。
期刊末期的按叫分级的沪港通使充满股本权利使充满结本钱基金本期刊末期的未考虑经过沪港通机制使充满的港股。
3 年根儿股本权利使充满小事本T的公允看重
社会阶层前十的股本权利使充满小事终极样品使充满社会阶层B
要点单位:人民币序列号
股本权利行为准则 股本权利称号 等同(库存) 公允看重(元)占基金净资产
值衡量(%)
1 603993 洛阳钼业 194,400 867,024.00 3.09
2 000002 万 科A 18,658 455,814.94 1.63
3 000792 盐湖股本权利 14,043 360,624.24 1.29
4 600893 CAC功率 7,917 356,502.51 1.27
5 601018 宁波港 41,433 338,093.28 1.21
6 300058 蓝色光标 22,628 333,310.44 1.19
7 000876 新 希 望 17,318 328,868.82 1.17
8 600332 白云山 10,162 307,603.74 1.10
600066 宇通客机 13,674 307,528.26 1.10
10 600497 驰宏锌锗 27,462 303,180.48 1.08
3.2 充满活力的使充满按公允看重占基金资产净值衡量胶料排序的前五名股本权利使充满明细本基金本期刊末期的未有充满活力的使充满股本权利。
4 在期刊期完毕时,债券股结成按。
5 期刊末期的按公允看重占基金资产净值衡量胶料排序的前五名债券股使充满明细本基金本期刊末期的未考虑债券股。
6 期刊末期的按公允看重占基金资产净值衡量胶料排序的流行音乐十大畅销唱片资产支援债券股使充满明细本基金本期刊末期的未考虑资产支援债券股。
7 期刊末期的按公允看重占基金资产净值衡量胶料排序的前五珍贵金属使充满明细本基金本期刊末期的未考虑贵金属。
8 期刊末期的按公允看重占基金资产净值衡量胶料排序的前五名依据使充满明细本基金本期刊末期的未考虑依据。
9 期刊末期的股指提早地市的作图
期刊末期的本基金使充满的股指提早地持仓和盈亏账目明细本基金本期刊末期的未考虑股指提早地合约。
基金使充满股指提早地的使充满谋略
股指提早地可供基金管理人运用,增殖使充满实力,更妥地到达基金的使充满实体的。该基金将本股指提早地的风险领袖基音。,为了套期保值,在风险把持的预述下,比照谨慎的基音,股指提早地使充满,领袖使充满结成的零碎风险,增殖结成的风险与进项特点。除此之外,该基金还将应用股指提早地套期保值等意图大P、特殊位置下的流度风险,如大额红利和实力。
10 期刊末期的库藏债券提早地市的作图
这一库藏债券提早地使充满保险单不使充满金库Bon。
期刊末期的本基金使充满的库藏债券提早地持仓和盈亏账目明细本基金本期刊末期的未考虑库藏债券提早地。
出现库藏债券提早地使充满评价基金不考虑t。
11 使充满结成期刊单
期刊期内,基金使充满前十大债券股的办报者还没有翻身。,或在一年内裸体责任该期刊的编制。、足球点球包围。
期刊期内,基金前十只股本权利,基金和约断气除了缺勤股本权利。。
其他的资产外形序列号
称号 要点(元)
1 存出担保金 44,787
2 应收学分学分清算 -
3 应收学分红利 -
4 应收学分利钱 520.97
5 应收学分申购款 16,095.93
6 其他的应收学分款 -
7 递延费 -
8 其他的 -
9 加在一起 61,400.07
11.4 期刊末期的考虑的做转股期的可替换债券股明细本基金本期刊末期的未考虑做转股期的可替换债券股。
在岁末前十个股的市价限度局限申报
. 决赛样品使充满前十只股本权利样品正大光明地
股本权利行为准则 协同承担受宪法限度局限的宗派的公允看重
(元)基金资产理由
论净看重的受宪法限度局限的盘旋
1 000002 Vanke A 455,814.94 1.63 大调资产重组
2 601018 宁波港 338,093.28 1.21 大调资产重组
3 000876 新怀孕 328,868.82 1.17 大调事项
.2 末期的充满活力的使充满前五名股本权利中在市价有界限的位置的阐明本基金本期刊末期的未有充满活力的使充满股本权利。
使充满结成期刊单的其他的文字作图宗派
作为四RMS和五的产物,在所关涉的项实体的总和经过可能性在尾宗派叉。。
十二、基金业绩
本基金管理人按功能实行功能、诚意、谨慎的节俭领袖基音与根底的用功,但它不克不及担保根底到达。,不担保最低的收益。基金的过来体现没什么代表接下去的体现。使充满有风险,使充满者应分读数基金的招股阐明书,之后再举行使充满。。
(1)不动产权净看重的体现
1 本期刊期基金共用净值升压速度及其与同步性业绩区别关涉进项率的区别阶段净值增
长率(1)净值升压速度规范
功能区别关涉报酬率
功能区别关涉差的规范抵消

①-③ ②-④
2013年03月22日
-2013年12月31天
-5.50% 1.06% -12.82% 1.23% 7.32% -0.17%
2014年1月1日
-2014年12月31天
48.99% 1.08% 53.00% 1.14% -4.01% -0.06%
5年01月01日
-2015年12月31天
11.72% 6% 9% 2.41% 2.53% -0.25%
2013年03月22日
-2015年12月31天
57.30% 1.55% 45.64% 1.73% 6% -0.18%
注: (1)上述的基金业绩目标不包孕考虑人的本钱。,现实收益水平小于免费后列出的数字。;
(2)本基金业绩区别关涉为:中国1971中国1971与中国1971的可持续开展100(ECPI))))))))))))))) ESG样品进项率
X 95% 开理由活期存款货币利率(付税后)×5%。
(二)自基金和约见效以后基金累计净值升压速度变更及其与同步性业绩区别关涉进项率变更的区别
中国1971中国1971与中国1971的可持续开展100(ECPI ESG)样品化债券股使充满基金累计净值升压速度与业绩区别关涉进项率历史走势系数图
(2013年03月22日-2015年12月31天)
中国1971中国1971与中国1971资产可持续开展的100使突出标 基金关涉
2013-03-22 2013-08-14 2014-01-08 2014-06-03 2014-10-27 2015-03-20 2015-08-07 2015-12-31
120%
110%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
注:(1)本基金和约见效日为2013年3月22日;
(2)本基金使充满于中国1971中国1971与中国1971的可持续开展100(ECPI))))))))))))))) ESG样品成份股和备选成份股的
资产理由资产:≥80%;使充满于依据的资产理由资产净值:≤3%;现钞或断气日
一年内的内阁债券股是基金的净资产。:≥5%。该基金的建造期为2013年3月22日至2013日。
9月22日;在简沧期完毕和本期刊完毕时,基金的资产无效地应用与中间定位规则分歧。。
十三个的、基金的本钱和税收收入
(1)基金本钱典型
1、基金管理人领袖费;
、基金托管人托管费;
3、基金的样品运用费;
4、基金见效后的通讯揭露本钱;
5、基金C见效后与基金公司或企业的会计行政工作的费、掮客费与费用;
6、基金共用考虑人大会费;
7、基金的债券股市本钱;
8、基金开理由宽恕本钱;
9、如同国人公司或企业规则和和约,可以在基金不动产权中列支的其他的费。
本基金结局清算时所产生费,按现实补偿额从基金不动产权合计中突然成功。
(二)基金费计提方式、计提规范和决定性的方式
1、基金管理人领袖费
本基金的领袖费按前一日基金资产净值的 年估价计提。领袖费的计算方式列举如下:
H= e日数
H 为每日应计提的基金领袖费
E 前整天资产净值
基金领袖费的日计算,从整天到诸如此类人月,每月一次的决定性的,基金的工会代表该当向根底发送基金领袖费口述。,基金托管人下个月查核 5 从基金不动产权到基金管理人的可供使用的决定性的。公共假期、公共假期等,延期付款日期。
2、基金托管人托管费
基金托管人的免费是以预先净资产看重为根底的。 年利率计算。托管费的计算方式列举如下:
H= e日数
H 每日应计资产托管
E 前整天资产净值
基金托管费的日计算,从整天到诸如此类人月,每月一次的决定性的,由基金的工会代表向基金托管人发送基金托管费划款口述,基金托管人下个月查核 5 在工作日内可供使用的获得基金不动产权。公共假期、大众假期等。,延期付款日期。
3、基金目标的准许运用费
该基金用作样品基金。,需如与中证样品协同承担受宪法限度局限的公司签字的样品运用容忍拟定议定书的约定位中证样品协同承担受宪法限度局限的公司决定性的标的样品容忍运用费。
通常位置下,根底目标是以净资产看重为根底决定性的的所有权运用费。 年利率计算。计算方式普通列举如下:
H= e日数
H 每日应计运用目标的免税额
E 前整天资产净值
目标容忍费的上限为每四分之一人民币。 5 万元。
样品容忍费每日自基金见效日起计算。,按季付费。从基金管理人发表样品容忍决定性的口述到TU基金,其次季基金托管人核实后
可供使用的从基金不动产权决定性的给中证样品公司。
在上文中诸如此类人、基金本钱典型 4-9 项费,如公司或企业法度法规和COR的规则,现实费按本钱计算数字。,由基金不动产权决定性的基金托管人。
(三)不包孕在基金费射中靶子使突出
下列的费不包孕在基金的本钱中:
1、基金的工会代表和基金托管人因未实行或未完整实行工作引起的费补偿或基金不动产权的破财;
2、基金的工会代表和基金托管人在与F无干的事项上的费;
3、基金和约见效前的中间定位费,包孕但不限于验资本钱、会计行政工作的与法度
师费、通讯揭露本钱;
4、其他的费不得数字基金费。。
(四)本钱调理
基金的工会代表与基金托管人的共同的拟定议定书,基金领袖费可以如令人关注的的开展调理、基金托管率及其他的中间定位估价。
基金领袖率高、基金托管率,对基金共用的沉思;使萧条基金领袖率、基金托管率,离集合基金共用考虑人大会。
基金的工会代表必然的最晚于新的估价工具新来按照《通讯揭露测量》的公司或企业规则在指派培养基上公报。
(五)基金税
基金运作中关涉的各税务话题,如同国人税法付税工作、法规器械。
十四个、对赞助阐明书更新的通讯宗派的阐明
1、要紧点明宗派
(1)更新的通讯本赞助阐明书所载目录亲近的日及公司或企业财务datum的复数和净值体现的亲近的日期通讯。
2、“三、基金管理人宗派
(1)更新的通讯基金管理人的普通通讯;
(2)更新的通讯最早的行政工作的位置。
3、“四、基金托管人”宗派
(1)更新的通讯基金托管人的总体位置。
4、“五、中间定位发球者机构一宗派
(1)直销机构通讯的更新的通讯;
(2)更新的通讯机构通讯;
(3)更新的通讯表达机构触点器通讯;
(4)更新的通讯审计基金不动产权的会计行政工作的通讯。
5、“九、基金使充满的一宗派
(1)更新的通讯基金使充满结成期刊,期刊所载datum的复数短暂拜访2015年12月31天。
、“十、基金业绩”宗派
(1)更新的通讯基金业绩datum的复数。
7、“二十二、其他的待揭露使突出
(1)更新的通讯 2015 年 7 月 1 日至 2015 年 12 月 31 与基金公司或企业的日期。
财务资产基金领袖协同承担受宪法限度局限的公司
4月29日16,二

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